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大理州住房公积金管理中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2021-08-05   浏览次数:   【字体:


第一部分大理州住房公积金管理中心2021年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理州住房公积金管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分大理州住房公积金管理中心2021年部门预算编制及三公经费预算情况说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策,研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。

2、负责编制全州住房公积金归集、使用计划,经住房公积金管理委员会批准后组织实施。

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、贷款情况。

4、负责审核住房公积金缓缴、减低缴存比例。

5、监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况,负责住房公积金崔建、催缴。

6、为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务,受理投诉和复议申请。

7、负责对住房公积金贷款业务进行管理。

8、负责审批全州住房公积金贷款、提取。

9、负责全州住房公积金核算。

10、负责全州住房公积金的运营管理和资金安全,实现保值增值。

11、负责报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况。

12、负责与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金的金融业务。

13、负责全州住房公积金行业建设和管理。

14、完成州人民政府交办的其他事项和州住房公积金管理委员会决定的其它事项。

(二)机构设置情况

大理州住房公积金管理中心内设5个科室和12县(市)管理部。内设5个科室分别为:办公室、信贷管理科、信息科、归集科、计划财务科;12县(市)管理部为中心派出机构,分别为:大理管理部、祥云管理部、漾濞管理部、永平管理部、云龙管理部、洱源管理部、剑川管理部、鹤庆管理部、宾川管理部、弥渡管理部、南涧管理部、巍山管理部。中心对各县(市)管理部实行统一管理 、统一制度 、统一决策 、统一核算的管理模式。

(三)重点工作概述

1.强化政策研究,充分发挥住房公积金利民惠民的作用。按照国家和省关于充分发挥住房公积金在保障职工住房需求、促进房地产业健康发展中发挥积极作用的要求紧紧围绕州委、州政府中心工作,并结合大理实际,切实加强政策研究,及时出台用好用活住房公积金的政策措施,及时调整贷款和提取政策,充分发挥住房公积金惠民利民的保障作用。

2.加强归集扩面工作,不断扩大住房公积金覆盖面。一是采取有力措施,加强政策宣传,扩大知晓率,持续推进缴存扩面工作,拓宽覆盖面;二是加大政策执行力度,重点推进非公企业、机关事业单位聘用人员以及社区工作人员、大学生村官、劳务派遣人员等缴存住房公积金,切实维护职工合法权益。

3.继续完善运营管理,确保资金安全高效运转。一是加强资金计划管理,制定科学合理的资金使用计划,保证资金流动性充足,确保广大职工应提尽提、应贷尽贷二是加强核算管理,提高核算效率,强化财务分析,提高财务管理水平,管好用活住房公积金,持续提高住房公积金增值收益;三是加强工作检查,认真开展各项管理工作的内部检查,发现问题,及时整改,确保住房公积金规范管理和资金安全高效运转

4.持续推进改革,切实提高住房公积金运管水平。一是持续推进信息化建设。进一步优化住房公积金新信息系统的功能建设,建立功能齐全、使用便捷、安全高效的信息系统;进一步强化互联网+住房公积金信息化建设,全面提高住房公积金网络安全等级,按照线上一网通办,线下只进一扇门,现场办理最多跑一次的目标,抓实信息化建设,推进工作效率提升和服务质量改善;二是优化中心内部业务机构设置和业务运转流程。结合住房公积金发展和现实需要,以提高资金使用效率、确保资金安全、增加资金收益为目标,进一步优化内部业务流程和运管机制;三是推进住房公积金财务核算的精细化改革,提高财务核算效率和质量,增加资金收益。

5.继续强化风险控制,建立防范资金风险长效机制。强化住房公积金管理相关制度建设。抓好住房公积金归集、提取、贷款、沉淀资金管理的规范操作,建立健全内控机制,确保资金安全。加强信贷风险管理。强化风险意识,加强贷前、贷中、贷后管理,严格抵押物评估价值认定,保证贷款质量,加大合作项目检查力度,及时防范风险。

6.不断提升服务水平和工作效率,树立良好窗口服务形象。强化自身建设,优化服务环境。完善服务网点功能,加强服务大厅基础设施及服务大厅公示、标识、工位等标准化建设。进一步精简业务流程,提高服务效率。强化与受托银行和不动产登记部门的沟通协调,进一步缩短贷款办理时限,进一步优化贷款受理、审核、审批流程,全面提升贷款办理效率。细化服务事项,强化服务质量。着力加强首问负责制、一次性告知和业务咨询工作,解决好职工往返跑路的问题。加大宣传力度,提升服务形象。充分利用政务信息、公积金网站、微信、短信、服务大厅等平台进行宣传,树立良好服务形象。

7.加强党的建设和党风廉政建设,推动住房公积金持续健康发展。切实把党的政治建设摆在首位。坚定理想信念,坚定不移坚持党的领导,落实全面从严治党,牢固树立四个意识,坚定四个自信,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,严守政治纪律和政治规矩,不断强化党组织建设,充分激发党组织和广大党员服务发展、服务民生、服务广大缴存单位、缴存职工的工作责任感和使命感。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作。认真落实党风廉政建设主体责任,按照党风廉政建设一岗双责的要求,将党风廉政建设责任落实到每个岗位每个责任人,做到一级抓一级,层层抓落实。持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中央八项规定,严明纪律,扛稳责任,坚决防止四风问题反弹。强化检查问责。加大检查问责力度,坚决严肃追究违规违纪失职渎职等行为。加大干部职工教育培训力度,努力建设一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质住房公积金干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制0人,事业编制60人。在职实有50人,其中:财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1582.19万元,其中:一般公共预算1582.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加72.53万元,增长4.8%,增加主要原因是项目经费增加,一是州中心运行管理经费新增民政、房管、不动产等数据接口费用;二是县市管理部运行经费根据省市场监管局、省住建厅、省发改委、省财政厅、人行昆明中心支行联发大市监办〔202013号文件关于进一步规范住房公积金贷款环节收费行为的有关问题的通知精神,经各管理部预估统计所需房屋抵登记费及房屋抵押评估评价费;三是根据政务服务红黑板整改窗口服装统一化要求,购置统一服装

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1582.19万元,其中:本年收入1582.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1582.19万元(本级财力1582.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加72.53万元,增长4.8%,增加主要原因是项目经费增加,一是州中心运行管理经费新增民政、房管、不动产等数据接口费用;二是县市管理部运行经费根据省市场监管局、省住建厅、省发改委、省财政厅、人行昆明中心支行联发大市监办〔202013号文件关于进一步规范住房公积金贷款环节收费行为的有关问题的通知精神,经各管理部预估统计所需房屋抵登记费及房屋抵押评估评价费;三是根据政务服务红黑板整改窗口服装统一化要求,购置统一服装

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1582.19万元。财政拨款安排支出1582.19万元,其中:基本支出1132.19万元,与上年对比减少45.47万元,下降3.9%,主要原因是2020年退休人员增多,2020年本部门新增退休人员3人,导致人员工资减少;项目支出450万元,与上年对比增加118万元,增长35.5%,主要原因是:一是州中心运行管理经费新增民政、房管、不动产等数据接口费用;二是县市管理部运行经费根据省市场监管局、省住建厅、省发改委、省财政厅、人行昆明中心支行联发大市监办〔202013号文件关于进一步规范住房公积金贷款环节收费行为的有关问题的通知精神,经各管理部预估统计所需房屋抵登记费及房屋抵押评估评价费;三是根据政务服务红黑板整改窗口服装统一化要求,购置统一服装

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1582.19万元,按功能科目分组具体为:

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出72.15万元,主要用于职工养老保险单位部分缴费

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗其行政单位医疗支出44.66万元,主要用于单位职工医疗保险单位部分缴费。

2210302住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理支出1465.38万元,主要用于职工工资、公务费,项目管理部大厅运行,住房公积金信息系统运营维护等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1582.19万元,其中:基本支出1132.19万元,项目支出450万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出993.81万元(其中:基本支出993.814万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出203.8万元(其中:基本支出203.8万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出287.8万元(其中:基本支出287.8万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出121.93万元(其中:基本支出121.93万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费72.15万元(其中:基本支出72.15万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费43.29万元(其中:基本支出43.29万元,项目支出0万元)。

30112  其他社会保障缴费2.13万元(其中:基本支出2.13万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金55.35万元(其中:基本支出55.35万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出207.36万元(其中:基本支出207.36万元,项目支出0万元)。

2302商品服务服务支出463.78万元(其中:基本支出136.18万元,项目支出327.6万元)。

30201办公费支出74.47万元(其中:基本支出62.07万元,项目支出12.4万元)。

30202印刷费支出20.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出20.8万元)。

30205水费支出3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

30206电费支出3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

30207邮电费支出26万元(其中:基本支出0万元,项目支出26万元)。

30209物业管理费支出20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。

30211  差旅费支出6万元(其中:基本支出0万元,项目支出6万元)。

30213  维修(护)费支出102万元(其中:基本支出0万元,项目支出102万元)。

30214租赁费支出45.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出45.6万元)。

30215  会议费支出2.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出0万元)。

30216  培训费支出15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元)。

30224  被装购置费支出19.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出19.8万元)。

30227  委托业务费支出60万元(其中:基本支出0万元,项目支出60万元)。

30228  工会经费支出9.02万元(其中:基本支出9.02万元,项目支出0万元)。

30231  公务用车运行维护费支出1.9万元(其中:基本支出1.9万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用支出51.61万元(其中:基本支出51.61万元,项目支出0万元)。

30299  其他商品和服务支出2.73万元(其中:基本支出2.73万元,项目支出0万元)。

3303对个人和家庭的补助2.2万元(其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元)。

4310资本性支出122.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出122.4万元)。

31003专用设备购置15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元)。

31007信息网络及软件购置更新107.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出107.4万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额183万元,其中:政府采购货物预算183万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

大理州住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.9万元,较上年减少0.5万元,下降14.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大理州住房公积金管理中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2021本部门年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

大理州住房公积金管理中心2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少0.5万元,下降33.3%,国内公务接待批次为15次,共计接待125人次。

下降原因是严格执行中央八项规定及三公经费零增长、厉行节约反对浪费相关要求,积极加强和完善公务接待审批程序,做到无共函不接待,加之受疫情影响,2020年后交流学习人数有所减少

(三)公务用车购置及运行维护费

大理州住房公积金管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元,与上年预算数一致无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费1.9万元,与上年预算数一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2021本部门年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下,认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求,促进经济平稳较快增长的决策部署,以关注民生、住有所居为实践载体,加大保障性住房建设力度,以扩大归集覆盖面为基础,以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点,以确保资金安全、提高资金使用率为核心,进一步加强住房公积金管理,更好地发挥住房融资平台作用,提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率,有效控制资金风险,从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用,确保全州住房公积金资金安全、保值增值,有效促进全州房地产市场平稳健康发展。1.归集方面:2021年归集计划预计完成数29亿元  2.提取方面:2021年提取计划预计完成数16.5亿元;3.贷款方面:2021发放贷款计划预计完成数12.5亿元;4.完成增值收益方面:2021年预计完成增值收益11006万元。                                                                                                                    

(二)重点项目绩效目标

2021年大理州住房公积金管理中心列入预算项目2个:

1、州中心运行管理经费项目预算300万元,支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用,数据库和系统日常维护等相关费用支付,确保全州住房公积金资金安全、保值增值,有效促进全州房地产市场平稳健康发展。

2、县市管理部运行经费项目预算150万元,主要用于保障全州住房公积金业务正常运转;2020年度绩效目标是保障全州住房公积金工作正常运行,包括公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取、业务表格印刷。确保完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率,有效控制资金风险,从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用完成以下任务:1.归集方面:2021年归集计划预计完成数29亿元  2.提取方面:2021年提取计划预计完成数16.5亿元;3.贷款方面:2021发放贷款计划预计完成数12.5亿元;4.完成增值收益方面:2021年预计完成增值收益11006万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门是事业单位无机关运行经费,我部门2021年安排公用经费45.44万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括办公费、水费、电费,差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭生活补助(用于洱海保护、扶贫工作队员生活补助)等。与上年对比增加5.3万元,增长13.3%,主要原因是:一是物价上涨等;二是2020年度11月调入事业副处1名,相关支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分大理州住房公积金管理中心2021年部门预算表

(详见附件)

附件:大理州住房公积金管理中心2021年部门预算表

监督索引号53290002149900111