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洱源县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助措施，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门加强对养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督和管理,做好相关社会保险基金预决算工作。会同有关部门实施全民参保计划。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策及企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。

7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，加强取消事项事中事后监管，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.就业创业工作成果得到巩固。完成城镇新增就业3514人（任务2615人）完成率134.38%，城镇失业人员再就业687人（任务620人）完成率110.81%，就业困难人员就业645人（任务580人）完成率111.21%，全县扶持“贷免扶补”创业贷款260人（任务252人）完成率103.17%，创业担保贷款91人（任务90人）完成率101.11%，放贷金额6617万元（任务4735万元）完成率139.75%。

2.社会保障覆盖面进一步拓宽。完成城镇职工基本养老保险参保24028人（任务23760人）完成率101.13%，企业职工参加养老保险参保11550人（任务11470人）完成率100.70%，城乡居民养老保险参保159975人（任务159900人）完成率100.05%，失业保险参保7956人（任务7785人）完成率102.20%，工伤保险参保15871人（任务15308人）完成率103.68%。

3.人才队伍建设不断得到加强。完成新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书6人次（任务6人次）完成率100%，开展补贴性职业技能培训2609人次（任务2200人次）完成率118.60%。

4.更加积极构建和谐劳动关系。劳动人事争议调解成功率100%（任务61%），劳动人事争议仲裁结案率97%（任务91%），劳动保障监察举报投诉案件结案率98%（任务96%），拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%（任务98%），劳动保障监察监管信息上线率100%（任务70%）。

5.深入开展乡村振兴和能力建设。全县农村劳动力转移就业115787人（任务115000人）完成率100.68%，开展各类就业培训25266人次（任务21900人次）完成率115.37%，农村劳动力补贴性培训2467人次（任务1300人次）完成率189.77%，社会保障卡持卡人数29.4213万人（任务29万人）完成率101.45%，申领电子社保卡人口覆盖率31.4%（任务30.6%）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县人力资源和社会保障局部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人力资源开发与就业促进股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察股（加挂劳动保障监察大队牌子）、劳动关系与调解仲裁股（加挂洱源县劳动人事争议仲裁院牌子）、社会保险股、社会保险基金监管股、洱源县人力资源和社会保障局信息中心、洱源县人才交流和服务中心。所属单位2个分别是：

1．洱源县社会保险局

2．洱源县劳动就业服务局

（二）决算单位构成

纳入洱源县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1．洱源县人力资源和社会保障局

2．洱源县社会保险局

3．洱源县劳动就业服务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局2022年度收入合计114,041,870.23元。其中：财政拨款收入113,873,392.18元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入168,478.05元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加31,534,445.74元，增长38.22%。其中：财政拨款收入增加31,369,342.09元，增长38.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加165,103.65元，增长4,892.83%。主要原因是：一是2022年基本工资调标，支出增多；二是2022年就业补助资金项目投入较上年增加，导致项目资金增加；三是年内增加机关事业养老保险基金垫付发放的退休人员新增改革性补贴资金。

二、支出决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局2022年度支出合115,221,973.04元。其中：基本支出85,233,347.97元，占总支出的73.97%；项目支出29,988,625.07元，占总支出的26.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,571,016.49元，增长29.97%。其中：基本支出增加14,461,817.24元，增长/ 20.43%；项目支出增加12,109,199.25元，增长67.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2022年基本工资调标，支出增多；二是2022年就业补助资金项目支出较上年增加，导致项目资金支出增加；三是年内增加机关事业养老保险基金垫付发放的退休人员新增改革性补贴资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85,233,347.97元。与上年基本支出70,771,530.73元对比，增加14,464,817.24元，增长20.44%，主要原因是：一是2022年基本工资调标，支出增多；二是年内增加机关事业养老保险基金垫付发放的退休人员新增改革性补贴资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84,570,959.59元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662,388.38元，占基本支出的0.78％。2022年一般公共预算财政拨款保障的人员经费支出7,517,527.03元，人均141,840.13元；2022年公用经费662,388.38元，人均12,497.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,988,625.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年项目支出17,879,425.82元对比，增加12,109,199.25元，增长67.73%，主要原因是：一是2022年就业补助资金项目支出较上年增加，导致项目资金支出增加；二是县财政局对我单位十分支持，在财政库款困难的情况下，加大经费清算力度。具体项目开支及开展工作情况是：一是业务项目经费支出29,642.00元，保障了2022年度正常工作开展；二是农村劳动力转移就业工作项目经费支出16,977.76元，为千方百计“稳就业”“保就业”，全力推进就业创业各项政策落地见效提供有力保障；三是事业单位人员招考和档案规范化管理工作经费支出150,000.00元，为加强专业技术人才队伍建设，积极培养技能人才，不断充实壮大人才队伍工作提供保障；四是劳动保障监察项目经费支出30,400.00元，为全县适应新形势新要求，切实保障广大劳动者的待遇和权益，确保劳动关系和谐稳定工作提供保障；五是为落实国家“三支一扶”计划，保障了3名“三支一扶”大学生服务人员工资等110,200.00元；六是为抓好全县创业担保贷款工作任务，保障了工作经费11,515.00元；七是国有企业退休人员社会化管理补助经费支出15,000.00元，促进全县国有企业退休人员社会化管理向科学化、规范化迈进；八是用于购买办公设备、复印纸及办公支出就业创业项目经费29,800.00元；九是用于发放乡村公益性岗位补贴和脱贫劳动力职业培训补贴，支出沪滇劳务协作资金442,200.00元；十是创业担保贷款财政贴息及奖补资金2,853,450.73元；十一是用于开展各项就业创业工作及补贴兑现支出就业补助资金25,912,355.58元；十二是用于机关事业、企业和城乡居民养老保险管理经费269,960.00元；十三是企业离退休人员津贴和护理费补助资金106,800.00元；十四是中华人民共和国成立后至当地中华人民共和国成立前参公退休人员生活补助提标部分资金10,344.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出101,974,735.59元，占本年支出合计的88.50%。与上年相比增加13,345,164.93元，增长15.06%，主要原因是：一是2022年基本工资调标，支出增多；二是2022年就业补助资金项目投入较上年增加，导致项目资金增加；三是县财政局对我单位十分支持，在财政库款困难的情况下，加大经费清算力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出98,169,647.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于全县机关事业单位统筹外养老金、全县企业统筹外养老金、本部门人员工资、工伤保险、失业保险、住房公积金、职工基本养老保险、退休人员职业年金、遗属人员生活补助及保障本单位工作完成的公用支出和事业发展支出；

9.卫生健康（类）支出497,922.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员缴费补助等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3,307,165.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,600.00元，支出决算为45,805.17元，完成年初预算的56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,630.17元，占总支出决算的84.34%；公务接待费支出决算7,175.00元，占总支出决算的15.66%，具体是国内接待费支出决算7,175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,600.00元，支出决算为45,805.17元，完成年初预算的56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,630.17元，完成年初预算的145.23%；公务接待费支出决算为7,175.00元，完成年初预算的13.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,834.29元，增长129.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22,123.29元，增长134.02%；公务接待费支出决算增加少3,711.00元，增长107.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是2022年财政支出中含上年已形成实际支出，但未及时清算的支出，形成公务用车运行费比上年增加；二是公务用车使用年限已较长维修费有所增加；三是2022年上级加强对社会保障基金监督、检查工作，公务用车运行费和公务接待费用有所上升。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展就业创业工作、拓宽社会保障覆盖面、劳动人事争议调解、劳动保障监察举报投诉、拖欠农民工工资举报投诉案件、社会保险基金监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门指导、监督工作、组织交叉检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出602,470.93元，减少47,873.46元，下降7.36%，洱源县人力资源和社会保障局部门严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩机关支行经费支出。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县人力资源和社会保障局资产总额21,075,640.08元，其中：流动资产10,987,020.96元，固定资产10,026,856.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,763元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,475,748.14元，其中固定资产增加9,491,884.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县人力资源和社会保障局政府采购支出总额3,039,794.00元，其中：政府采购货物支出39,794.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,000,000.00元。授予中小企业合同金额6,454.00元，占政府采购支出总额的0.21%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

1.确定部门整体绩效目标。根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门年度绩效目标。

2.以部门单位为主线设置履职二级指标，并分别填列相应的年度重点工作任务，再设置体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三能指标。

3.设置部门整体履职效益指标。结合部门单位各项职能及重点工作绩效，设置部门整体履职效益指标，特别是体现部门单位核心职能的履职效益指标。

4.设置指标值。根据本级政府及上级主管部门下达的工作任务目标，结合部门单位服务社会能力设置反对票值。

（二）绩效自评的目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（三）自评组织过程

1.前期准备

通过绩效评价，反映县人社局2022年部门履职情况，具体评价部门资金分配决策程序、预算管理质量、职能履职尽责，项目完成情况以及履职效益情况，从而分析部门整体绩效目标完成情况。在评价的基础上发现问题，总结经验并提出改进意见，为县人社局进一步强化资金管理，提升履职效能，提高财政资金使用效益提供参考。

2.组织实施

确保绩效管理工作的顺利开展，我局成立了绩效管理工作领导小组，明确了领导小组的工作职责和工作任务。我局2022年绩效管理工作，由主要领导负总责，分管领导具体负责，各股室、下属单位具体经办的工作机制，在年初，我局召开了绩效管理工作会议，研究部署绩效管理工作。各股室负责人针对股室工作制定相应的绩效管理目标和指标，确保绩效管理工作有据可依，并与绩效管理工作同步规划、同步实施。

（四）评价情况分析及综合评价结论

2022年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评，我部门2022年度绩效自评分91分。

（五）存在的问题和整改情况

1.项目预算绩效科学性、规范性和准确性还存在差距，逐步严格按财政资金绩效管理的相关规定，结合我部门工作任务，加强项目预算绩效规范、准确编制工作。

2.预算执行还存在偏差，资金支出力度还有待加强。我部门积极主动与县财政部门协调加大财政预算资金的支出力度，逐步提升预算执行力。

（六）绩效自评结果应用

一是将部门项目绩效自评情况和整体绩效目标未完成结果在部门通报，进一步促进部门加强预算管理，切实提高财政资金使用绩效。二是进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下一年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（七）主要经验及做法

1.领导重视，相关部门单位全力配合。我部门在绩效编制过程中由分管领导主要负责，办公室、相关股室及下属单位通力配合，确保绩效编制符合规定、数据精确、达到考核绩效的目的。

2.运用科学的量化指标及评价标准，考核财政资金的使用效益。通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人力资源和社会保障局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001431601111

洱源县人力资源和社会保障局表20230824041237295