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洱源县中医医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县中医医院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

洱源县中医医院是县域内唯一所二级甲等中医医院，承担为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的工作任务；在洱源县卫生健康局的领导下指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；贯彻“充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务项目中的优势和作用”指导方针，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担为县域内各医疗机构培养中医药人才和中医药继续教育工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  （二）2022年度重点工作任务概述

一是认真执行公立医院医药价格改革方案，确保惠民利民政策落实到位；推行“两票制”、实行药品零差率销售，切实降低群众负担。二是面对新型冠状病毒疫情，全力配合疫情防控各项工作。三是制定年度工作实施方案，明确督导任务，对全县9个乡镇卫生院及下辖91个村卫生室开展0至3岁儿童及65岁以上老年人中医药健康管理情况进行指导及考核。四是进一步加强医院内涵建设，突出中医药特色，提高中医药防病治病能力，按照“专科带动、突出特色、发挥优势、科学发展”的建设思路，努力打造重点专业学科，着力打造针灸科、肛肠科、骨伤科重点科室建设，着力为人民群众的健康和弘扬中医药文化提供有力保障。

  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：行政后勤部、门诊部、急诊科、针灸科、内科、外科、肛肠科。行政后勤部分别由:院办、党办、财务科、医务科、护理部、感控办、总务科、病案室、信息科、药剂科、设备科11个职能科室组成。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县中医医院。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县中医医院2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。实有车辆2辆为救护车。差异原因为：救护车为特种专业用车，不属于公务用车，无编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

洱源县中医医院2022年度收入合计24,101,670.50元。其中：财政拨款收入10,358,884.45元，占总收入的42.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,723,728.41元（含教育收费0.00元），占总收入的56.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,057.64元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少14,122.01元，下降0.06%。其中：财政拨款收入增加2,566,542.59元，增长32.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,457,958.41元，下降15.19%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少122,706.19元，下降86.56%。主要原因一是医院被定为新冠肺炎疫情亚定点救治医院，停止诊疗活动，全力救治新冠病人，导致事业收入减少，二是项目未完成导致一般公共预算项目补助收入减少。

   二、支出决算情况说明

洱源县中医医院2022年度支出合计27,125,925.49元。其中：基本支出24,381,196.89元，占总支出的89.88%；项目支出2,744,728.60元，占总支出的10.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,101,969.27元，下降3.90%。其中：基本支出增加2,645,088.81元，增长12.17%；项目支出减少3,747,058.08元，下降57.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是医院采购的医疗设备正处于招投标阶段，项目资金未使用完成，导致项目支出减少。  

  （一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县中医医院机构正常运转的日常支出24,381,196.89元。与上年对比增加2,645,088.81元，增长12.17%，增加的原因一是专用材料（药品和卫生材料）付款频率较上年增加导致公用经费支出增加；二是工资政策变化导致人员经费支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,608,349.47元，占基本支出的64.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,772,847.42元，占基本支出的35.98％。

    （二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,744,728.60元。其中：基本建设类项目支出540,512.55元。与上年对比减少3,747,058.08元，下降57.72%，减少的原因一是根据中医药事业传承与发展项目的实施方案和医院中期发展计划，我单位计划购置一批医疗设备，由于新冠疫情影响，导致医疗设备采购正处于招投标阶段，项目资金未使用完成；二是我院被定为新冠肺炎疫情亚定点救治医院，停止诊疗活动，造成项目未按计划完成。具体项目开支及开展工作情况：中央和县级公立医院改革补助支出20,587.5元，主要用于设备购置和人才培养等；基本公共卫生项目支出59,071.72元，主要用于公卫中医包项目督导指导考核下乡差旅费和公车平台租车费、健康教育宣教资料制作等；突发公共卫生项目655,101.96元，主要用于医院污水处理建设项目、新冠疫情防护用品支出以及设备购置；重大公共卫生项目支出216,735元，主要用于差旅费及劳务费支出；拴心留人政策项目支出28,800元，主要用于技术人才补助；其他公立医院项目支出201,099.87元，主要用于农发重点建设基金利息支出以及劳务支出；县级中医院提质达标项目支出710,110元，主要用于支付CT尾款以及人才培养；中医药事业传承与发展项目支出312,710元，主要用于医疗设备购置；整体搬迁尾款等项目支出540,512.55元，此项目经费列支渠道为自有资金。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,856,986.55元，占本年支出合计的43.71%。与上年相比增加2,337,108.69元，增长24.55%，主要原因一是由于业务开展需要，医院购置了救护车一辆；二是购置了一批医疗设备以及支付了CT尾款；三是工资政策变化导致一般公共预算基本支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8. 社会保障和就业（类）支出1,074,664.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。其中：事业单位离退休30,366元、机关事业单位基本养老保险缴费支出627,444.97元、机关事业单位职业年金缴费支出416,853.98元。

9. 卫生健康（类）支出10,782,321.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。其中：其他卫生健康管理事务支出28,800元、中医（民族）医院8,038,825.91元、其他公立医院支出201,099.87元、基本公共卫生服务项目支出59,071.72元、重大公共卫生服务项目支出216,735元、其他公共卫生项目支出710,110元、突发公共卫生事件应急处理655,101.96元、中医（民族医）药专项312,710元、事业单位医疗支出472,975.14元、公务员医疗补助支出86,892元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位没有“三公”经费年初预算，2022年度没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变动的主要原因是：我单位没有“三公”经费年初预算，故2022年度没有“三公”经费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位实有车辆为2辆与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是救护车，无编制，一般公共预算财政财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

洱源县中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额91,950,966.23元，其中，流动资产25,594,589.45元，固定资产净值47,536,294.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,297,767.88元，无形资产净值7,694,965.48元，其他资产1,827,348.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,059,387.66元，其中固定资产增加268,470.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县中医医院政府采购支出总额779,499.00元，其中：政府采购货物支出751,499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良好及以上。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县中医医院2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

  六、其他重要事项情况说明

无

  七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300601111

洱源县中医医院2022年决算公开表20230823104531764