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洱源县水利建设管理中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县水利建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县水利建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县水利建设管理中心是洱源县水务局下属全额拨款事业单位，部门职能主要是负责全县拟建水利工程项目的前期工作，为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务，为全县各镇乡、各部门水利工程提供技术指导，组织实施全县水利工程的建设管理工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度主要工作：完成全县河道治理工程项目和水保工程项目工作;完成全县水利工程的前期规划工作;为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；完成其他相关的水利工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水利建设管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县水利建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水利建设管理中心2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水利建设管理中心2020年度收入合计313.41万元。其中：财政拨款收入313.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22.09万元，增加7.58%，主要原因是：2019年从10月开始，人员工资预拨，不列当年支出，2020年工资无预拨。

二、支出决算情况说明

洱源县水利建设管理中心2020年度支出合计314.82万元。其中：基本支出314.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加29.6万元，增加10.38%，主要原因是：2019年从10月开始，人员工资预拨，不列当年支出，2020年工资无预拨。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县水利建设管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.82万元。与上年对比增加22.09万元，增加7.58%，主要原因是：2019年从10月开始，人员工资预拨，不列当年支出，2020年工资无预拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.15万元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.67万元，占基本支出的7.83%。人均人员经费支出14.50万元/人，日常公用经费支出1.23万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县水利建设管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水利建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出314.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加22.09万元，增加7.58%，主要原因是：2019年从10月开始，人员工资预拨，不列当年支出，2020年工资无预拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于单位职工养老保险、离退休支出以及死亡抚恤支出（养老保险支出30.27万元，单位离退休支出3.26万元，死亡抚恤支出8.36万元）。

9.卫生健康（类）支出24.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于支付职工医疗保险和公务员医疗补助（医疗保险支出16.38万元，公务员医疗补助8.27万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出248.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于人员工资及日常办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水利建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为4.41万元，完成预算的95.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.10万元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.001万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降10.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占79.58%；公务接待费支出0.90万元，占20.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利建设管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.90万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对水利工程建设工作检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水利建设管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县水利建设管理中心资产总额247.22万元，其中，流动资产13.37万元，固定资产233.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.18万元，其中固定资产减少13.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度财政拨款收入合计313.41万元，支出合计314.82万元。通过对洱源县水利建设管理中心2020年财政支出的绩效评价，核实资金使用情况，落实单位产出情况以及预期实现效益的完成情况。重点分析预算编制的合理性、成本支出的真实性、会计核算的规范性和预算控制有效性，评价财政资金使用效率和效果。进一步加强财政支出资金管理，强化绩效理念和支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力,并且为今后合理安排经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水利建设管理中心2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县水利建设管理中心表