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洱源县水务部门2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县水务部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县水务部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县水务部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  洱源县水务部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

水务部门行政编制机构1个，其中：水务局行政编制7人，行政工勤编制0人，实有行政人员8人，行政工勤1人，事业编制13人，实有人员13人，内设办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股等八个股室。水务部门下属事业编制2个，分别为：

1.洱源县水利建设管理中心，事业编制22人，实有人员21人；

2.洱源县水资源管理中心，事业编制36人，实有人员35人。

（三）重点工作概述

1.抓好土官村新建中型水库的建设工作，加快草海子水库、南塘子水库的建设进度，完成凤羽河下段水毁治理工程、茈碧湖幸福河湖工程、洱海流域城乡供水一体化工程、茈碧湖引水工程、干河沟治理工程、白沙河小流域治理工程、茄叶河小流域治理工程、黑潓江洱源段治理工程（一期）、2024年山洪灾害防治及非工程措施项目、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

2.水利建设管理中心完成全县河道治理工程项目和水保工程项目工作;完成全县水利工程的前期规划工作;为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；完成其他相关的水利工作。

3.水资源管理中心加强水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，积极配合水务局完成各项水源地保护及维修养护等工作任务,管理“三库联通”项目并完成大理洱海生态补水供水任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给部门中行政单位1个（水务局机关）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个（水利建设管理中心、水资源管理中心）。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制7人，事业编制71人。在职实有职工78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。原下属事业单位无车辆编制，现有车辆为车改政策前购入，车辆未达到报废年限，单位继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1564.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加330.60万元，增加26.79%，主要原因是水资源管理中心本年水费收入340万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1564.49万元，其中：本年收入1564.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加330.60万元，增加26.79%，主要原因是水资源管理中心本年水费收入340万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1564.50万元。财政拨款安排支出1564.50万元，其中：基本支出1209.50万元，与上年预算数对比减少9.42万元，减少0.77%，主要原因是人员减少2人，支出减少；项目支出355万元(防汛经费5万元、抗旱经费5万元、水土保持5万元、水资源中心水费收入340万元)，与上年预算数对比增加340万元，主要原因是水资源管理中心本年水费收入340万元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.11万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤缴费支出5.01万元，用于支付遗属生活补助费；

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.85万元，主要用于单位职工医疗单位补助支出；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出44.05万元，主要用于单位职工医疗单位补助支出；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出38.15万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

2130301农林水支出-行政运行支出145.63万元，主要用于单位行政人员工资和办公费用支出；

2130399农林水支出-其他水利支出717.63万元，主要用于单位事业人员工资和办公费用支出377.63万元、水资源中心管理运行费用支出340万元；

2130311农林水支出-水资源管理与保护374.63万元，主要用于单位事业人员工资和办公费用支出；

2210201住房改革支出-住房公积金支出87.31万元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

2130310农林水支出-水土保持支出5万元，主要用于水土保持项目经费支出；

2130314农林水支出-防汛支出5万元，主要用于防汛项目经费支出；

2130315农林水支出-抗旱支出5万元，主要用于抗旱项目经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.66万元，与上年预算数对比减少0.24万元，下降1.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4.23万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降2.76%，国内公务接待批次为102次，共计接待1080人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治部门关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为9.43万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降1.26%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比无变化；公务用车运行维护费预算9.43万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降1.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治部门关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：黑潓江洱源段治理工程（一期）、洱源县茈碧湖幸福河湖项目，项目绩效目标具体为：

项目1：黑潓江洱源段治理工程（一期）28383.3万元。

绩效目标：黑潓江洱源段治理工程（一期）是大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目之一，项目位于洱源县乔后镇、炼铁乡境内，治理范围总长度约51km，一期治理总长度为32.92km(其中治理干流河长26.00km，支流治理河长6.92km),治理堤长43.38km，并根据两岸地形和现有排涝通道位置，新建排涝口71座、亲水台阶72座。

黑潓江洱源段治理工程（一期）项目建成后将有效提高黑潓江洱源段的防洪标准，减少黑潓江洱源段洪涝灾害，保护周边12个村委会、2.1万人和9500亩耕地安全，一定程度上提升水旱灾害防御能力，同时有效改善黑潓江流域的水生态环境。

项目2：洱源县茈碧湖幸福河湖项目8045.43万元。

绩效目标：洱源县茈碧湖幸福河湖建设项目是全国15个、全省唯一的一个幸福河湖建设试点项目，实施区域为茈碧湖湖区及其部分入湖河道凤羽河、弥茨河和部分出湖河道海尾河等。

工程建成后，通过提升茈碧湖流域水安全、水资源、水生态、水环境、水文化的系统治理水平，充分发挥茈碧湖流域生态、资源、旅游等独特优势。将茈碧湖打造成记得住乡愁的精神家园和宜居水环境，集绿色生态、布局合理、舒适便捷、百姓乐享为一体的河湖水域岸线空间，提高城乡居民的幸福感。满足人民群众对美好生活的向往。同时起到了减免灾害损失，保护人民生命财产安全和提高人居环境的作用，具有明显的社会效益和经济效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财务收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排20.05万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少0.79万元，减少3.79%，主要原因是人员变动，公务用车改革补贴减少。

我部门有2个全额拨款事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额54080.41万元，其中，流动资产21923.02万元，固定资产1703.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30403.23万元，无形资产50.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9030.98万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  洱源县水务部门2024年部门预算财政项目文本（1）

一、项目名称

黑潓江洱源段治理工程（一期）

二、立项依据

《中共大理州委大理州人民政府关于印发大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建规划的通知》（大发〔2021〕20号）、《大理白族自治州发展和改革委员会关于黑潓江洱源段治理工程（一期）可行性研究报告的批复》（大发改农经〔2021〕265号）。

三、项目实施单位

洱源县水务局（黑潓江洱源段治理工程（一期）建设管理局）

四、项目基本概况

黑潓江洱源段治理工程（一期）是大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目之一，项目位于洱源县乔后镇、炼铁乡境内，治理范围总长度约51km，一期治理总长度为32.92km(其中治理干流河长26.00km，支流治理河长6.92km),治理堤长43.38km，并根据两岸地形和现有排涝通道位置，新建排涝口71座、亲水台阶72座。

五、项目实施内容

项目主要实施乔后镇、炼铁乡境内黑潓江河道治理，治理范围总长度约51km，一期治理总长度为32.92km(其中治理干流河道长度26.00km，支流治理河道长度6.92km),治理堤长43.38km，并根据两岸地形和现有排涝通道位置，新建排涝口71座、亲水台阶72座。

六、资金安排情况

项目概算批复总投资28383.16万元，截至2023年12月底，工程累计到位资金27570万元。其中：国债资金7810万元，中央预算内资金14760万元，省级补助资金5000万元。到位资金均用于黑潓江洱源段治理工程（一期）建设。

七、项目实施计划

（一）工程前期推进情况：完成所有前期工作：一是完成主体报告的编制和审批工作；包括《可研报告》、《初设报告》、《社会稳定评估报告》、《水土保持报告》、《环评报告》、《生物多样性论证评估报告》等。二是完成各项支撑报告及审批工作，主要包括矿采压覆省州县三级查询、选址意见、节能登记及备案和土地预审工作。三是完成工程施工准备工作：包括征占地补偿、三通一平及施工招标工作。

(二)实物工程进展情况：项目于2022年5月16日开工建设，目前已累计完成投资9014.35万元。完成河道治理14.62km，完成了炼铁上段受“9.13”山洪泥石流灾害影响淤积严重的主河道及5条支流的清淤疏浚排险施工，共完成土石方开挖及防洪堤填筑65.92万m³。

（三）下一步工作计划：加强项目建设管理，结合项目实际，倒排工期计划，2024年6月前完成项目主体建设，2024年12月底全面完成工程建设任务。

八、项目实施成效

黑潓江洱源段治理工程（一期）项目建成后将有效提高黑潓江洱源段的防洪标准，减少黑潓江洱源段洪涝灾害，保护周边12个村委会、2.1万人和9500亩耕地安全，一定程度上提升水旱灾害防御能力，同时有效改善黑潓江流域的水生态环境。

 

洱源县水务局2024年部门预算财政项目文本（2）

一、项目名称

洱源县茈碧湖幸福河湖建设项目

二、立项依据

云南省水利厅关于印发云南省洱源县茈碧湖幸福河湖建设实施方案的通知（云水河长【2023】6号）。

三、项目实施单位

洱源县水务局（洱源县茈碧湖幸福河湖建设项目工程建设管理局）

四、项目基本概况

洱源县茈碧湖幸福河湖建设项目是全国15个、全省唯一的一个幸福河湖建设试点项目，实施区域为茈碧湖湖区及其部分入湖河道凤羽河、弥茨河和部分出湖河道海尾河等。

工程主要建设内容为：防洪保安全工程、宜居水环境工程、健康水生态工程、先进水文化工程、智慧水管控工程、助力流域区域发展工程6大项17子项工程。概算总投资：8045.43万元，建设工期为3个月。

五、项目实施内容

项目主要建设内容为：主要包括茈碧湖湖区7.86平方公理，及其部分入湖河道凤羽河、弥茨河和部分出湖河道海尾河等。一是防洪安全工程，由上村水库提升改造、茈碧湖路堤共用段改造工程、海尾河东岸堤防改造3部分组成；二是宜居水环境工程，由凤羽河入湖口湿地工程、茈碧湖荷花池湿地生态修复工程、茈碧湖西岸清淤工程、弥茨河分水闸下游段水环境综合治理工程4部分组成；三是健康水生态工程，由增殖放流项目、凤羽河县医院至3号路段堤防提升改造工程2部分组成；四先进水文化工程，由茈碧湖文旅滨水空间生态修复工程、茈碧湖石坝管护通道维修加固工程、海尾河出湖口便民利民亲水工程3部分组成；五智慧水管控工程，由健康评价及“一河（湖）一策”实施方案编制、河湖长制水管护、数字孪生茈碧湖建设、跟踪后评估4部分组成；六助力流域区域发展工程，由海尾河东岸生态护岸工程1部分组成。

六、资金安排情况

项目概算批复总投资8045.43万元，截至2023年12月底，工程累计到位资金6675万元.全部为中央专项资金，到位资金均用于茈碧湖幸福河湖建设项目工程建设。

七、项目实施计划

（一）工程前期推进情况：完成所有前期工作：一是完成主体报告的编制和审批工作；包括《可研报告》、《初设报告》、《地勘报告》、《社会稳定评估报告》、《地质灾害报告》、《防洪报告》、《水土保持报告》、《水资源论证报告》等。二是完成各项支撑报告及审批工作，主要包括矿采压覆省州县三级查询、选址意见、节能登记、文物查询及备案和土地预审工作；《林勘报告》、《林木砍伐作业设计》及林地审批工作；完成环保部门的《环评报告》及审批工作。三是完成工程施工准备工作：包括征占地补偿、三通一平及施工招标工作。

(二)实物工程进展情况：工程已于2023年10月31日开工建设，目前已累计完成投资5154.75万元，完成投资比例76.59%。

（三）下一步计划：整个项目工程施工计划3月底全面完工并投入使用，当年发挥效益，整个项目计划2024年6月底完工验收。

八、项目实施成效

工程建成后，通过提升茈碧湖流域水安全、水资源、水生态、水环境、水文化的系统治理水平，充分发挥茈碧湖流域生态、资源、旅游等独特优势。将茈碧湖打造成记得住乡愁的精神家园和宜居水环境，集绿色生态、布局合理、舒适便捷、百姓乐享为一体的河湖水域岸线空间，提高城乡居民的幸福感。满足人民群众对美好生活的向往。同时起到了减免灾害损失，保护人民生命财产安全和提高人居环境的作用，具有明显的社会效益和经济效益。

 

第三部分  洱源县水务部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县水务部门2024年预算公开表

监督索引号53293001133200111