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洱源县财政局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县财政局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县财政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县财政局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县财政局为洱源县人民政府的组成部门，职能职责按照《中共洱源县委办公室洱源县人民政府办公室关于印发〈洱源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（洱办发〔2019〕78号）执行。主要履行以下职责：

1.拟订全县财政发展中长期规划并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务、会计管理的规章制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理责任。编制年度全县预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责全县预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订全县财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的草案及实施细则，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理责任。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.贯彻执行政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案，提出政府性基金安排的建议。

9.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金的财政监督管理工作。

10.参与拟订全县基建投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

11.开展财经领域的国际国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。根据授权指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.贯彻执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策并组织实施。

14.根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的行业监管。

15.负责县政府与金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持金融监管部门依法履行监督管理职责。参与金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。

16.引导和鼓励银行、保险、证券等金融机构服务地方经济社会发展，推进金融服务实体经济工作。加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。

17.根据授权组织、协调、指导重大金融风险防范和应急处置工作。承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

18.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产。负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

19.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州县部署，推动国有经济布局和结构调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

21.加强人才工作，履行县人才工作领导小组成员单位职责。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县财政局设25个内设机构：分别是办公室（人事教育股)、研究室、综合股、法规股（税政股)、预算股、政府债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、对外合作股（金融股)、政府与社会资本合作管理股、社会保险基金管理股、政府采购管理股、会计管理股、财政监督股、非税收入管理股、镇乡财政管理股、金融政策服务监管股、县人民政府国有资产监督管理委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化财源建设，做大财政蛋糕。一是以项目为支撑，壮大支柱财源，牢固树立抓项目就是抓财源的意识，抓好重点项目建设，狠抓项目开工和进度，不断扩大固定资产投资规模。二是加大向上争取力度、加强与上级部门沟通协调，及时了解上级资金投向，做好项目申报工作，尽最大努力争取上级转移支付补助。同时，积极向上争取项目资金和工作经费，进一步减少对县级财政的依赖。三是加快项目引进，培育后续财源。进一步加大招商引资力度，优化营商环境，创新智慧办税服务，以优质的服务留住老税源，以良好的环境培植新税源。增强软、硬环境对内外资的吸引力，实现招商引资的新跨越，不断促进地方经济发展。

2.进一步强化收入征管，提高收入质量。一是全面落实减税降费政策，切实降低市场主体负担，促进实体经济健康发展，增强发展后劲。二是充分调动税务部门的征管积极性，拓展征管思路，创新征管措施，确保应收尽收。三是进一步压实任务，细化责任，增强镇乡和部门协税护税意识。四是强化非税收入管理，清理规范非税收入，确保各项收入及时、足额入库。

3.进一步调整支出结构，发挥资金效益。一是全力保障“三保”支出需求。调整和优化支出结构，严格预算执行，确保机关事业单位工资性支出和养老金及时足额兑现,保证机构基本运转、维稳支出需求，保证基本民生支出需求。二是加大财政存量资金盘活力度。按照中央、省、州相关文件精神，继续将盘活财政存量资金工作作为常规性工作来抓，切实提高财政资金使用效益。三是牢固树立过紧日子的思想。严控行政支出，采取有效措施，压缩部门一般性支出，切实做好行政成本控制工作。四是加快项目资金下达、拨付进度，发挥财政资金使用效益，促进经济稳步增长。五是加大资金统筹整合力度，继续做好政府性基金、一般公共预算资金、财政存量资金的统筹整合力度，促进财政资金优化配置。

4.进一步推进财政改革，强化制度保障。一是继续坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，进一步推进预决算信息公开，除涉密内容外，将所有涉及财政资金的预决算情况和“三公”经费预决算情况及时向社会公开，强化部门主体责任和社会监督。二是推进云南省财政预算标准化管理平台建设，从2020年起，按照省财政厅和州财政局的统一部署，以建设“标准规范、横联纵通、业务协同、信息共享”的地方财政预算标准化管理平台为目标，搭建标准化、信息化、高效率、便捷式的财政信息管理系统，建立管理依法依规、业务统一规范、统计客观准确的“横联纵通”财政大数据业务平台。

5.进一步强化管控措施，防范化解财政风险。一是完善政府债务风险预警机制，建立完善政府债务“借、用、还”管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模总量控制机制；二是坚持“谁使用、谁偿还、谁负责”的原则，督促债务单位制订切实可行的偿债计划,努力做到债务规模稳中有减，降低债务风险；三是积极争取新增地方政府债券资金，化解资金供需矛盾，为县域重点项目建设提供财力保障；四是加大向上争取补助资金力度，统筹整合各类财政资金，积极消化及减少垫付库款，加大“三保”支出保障力度；五是持续做好防范非法集资活动，实现公众防范非法集资教育的常态化和长效化，提高社会公众对非法集资危害性的认识，有效维护我县金融市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制44人，事业编制41人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1363.64万元，其中：一般公共预算1363.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1410.40万元对比减少46.76万元，下降3.32%，主要原因一是2022年我部门人员减少，在2023年预算取数时，人员经费减少，造成减量；二是2022年绩效考核奖励标准进行了调整，平均水平降低，导致2023年基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1363.64万元，其中:本年收入1363.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1410.40万元对比减少46.76万元，下降3.32%，主要原因一是2022年我部门人员减少，在2023年预算取数时，人员经费减少，造成减量；二是2022年绩效考核奖励标准进行了调整，平均水平降低，导致2023年基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1363.64万元。财政拨款安排支出1363.64万元，其中：基本支出1231.64万元，与上年对比减少91.76万元，主要原因一是2022年我部门人员减少，在2023年预算取数时，人员经费减少，造成减量；二是2022年绩效考核奖励标准进行了调整，平均水平降低，导致2023年基本支出减少。项目支出132.00万元，与上年对比增加45万元，主要原因一是根据工作开展需要，新增了国有企业改革经费项目；二是我部门收回出借的办公楼铺面，预计房屋租金增加，导致非税收入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1363.64万元，按功能科目分组具体为：

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出921.84万元，主要用于保障行政运行的支出；

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务支出20万元，主要用于保障国有企业改革支出；

2010605一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务支出15万元，主要用于保障国库集中收付代理银行手续费支出；

2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设支出7万元，主要用于保障云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费支出6万元和债务系统现场支持服务项目工作经费支出1万元；

2010650-一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出35.66万元，主要用于保障会计核算中心人员经费支出；

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出90万元，主要用于保障绩效管理经费15万元支出、财政票据电子化管理系统维护费7万元支出、全县预算单位财政一体化网络租赁及运行维护经费22万元支出、防范和处置非法集资工作经费3万元支出、全县一、二级预算位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用10万元支出，会计信息质量检查和小金库检查工作经费3万元支出，非税收入专项经费30万元支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.30万元，主要用于保障单位职工基本养老保险单位补助支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.15万元，主要用于保障单位遗属人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出53.25万元，主要用于保障基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出28.53万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其中行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于保障单位职工工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出84.99万元，主要用于保障缴纳职工单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1363.64万元，其中：基本支出1231.64万元，项目支出132万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1134.38万元（其中：基本支出1134.38万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出287.21万元（其中：基本支出287.21万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出391.71万元（其中：基本支出391.71万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出119.84万元（其中：基本支出119.84万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出102.30万元（其中：基本支出102.30万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出53.25万元（其中：基本支出53.25万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出28.53万元（其中：基本支出28.53万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出84.99万元（其中：基本支出84.99万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支221.09万元（其中：基本支出94.09万元，项目支出127万元）。

30201办公费支出69.8万元(其中：基本支出16.8万元，项目支出53万元)；

30204手续费支出15万元(其中：基本支出0万元，项目支出15万元)；

30213维修（护）费支出41万元(其中：基本支出0万元，项目支出41万元)；

30216培训费支出0.35万元(其中：基本支出0.35万元,项目支出0万元)；

30227委托业务费支出18万元(其中：基本支出0万元，项目支出18万元)；

30228工会经费支出16.14万元(其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元)；

30231公务用车运行维护费支出1.4万元(其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元)；

30239其他交通费用支出59.4万元(其中：基本支出59.4万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.15万元(其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元)；

30309奖励金(独子费)支出0.02万元(其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元)。

31002办公设备购置支出5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共卫生服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1231.64万元，较上年减少91.76万元，下降6.93%。变动的主要原因如下：一是2022年我部门人员减少，在2023年预算取数时，人员经费减少，造成减量；二是2022年绩效考核奖励标准进行了调整，平均水平降低，导致2023年基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出132万元，较上年增加45万元，增长51.72%。变动的主要原因如下：一是根据工作开展需要，新增了国有企业改革经费项目；二是我部门收回出借的办公楼铺面，预计房屋租金增加，导致非税收入预算增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，

（二）公务接待费

洱源县财政局2023年公务接待费预算为9.8万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为30次，预计接待300人次。

2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县财政局2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.5万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

洱源县财政局组织预算执行，负责县本级财政性资金的支付，县级财政总预算会计核算和财政专户会计核算工作，编制财政收支旬、月报及相关统计报表(每旬每月报送)；承担国库资金调度管理工作，统计分析财政国库库款管理情况；组织实施财政总预算会计、政府会计制度；组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度和配套改革方案、办法，指导下级财政国库管理制度改革；研究制定全县财政专户管理政策并组织实施；负责社保基金专户、粮食风险基金、贷赠款、扶贫专户等财政专户的会计核算工作，管理财政专户和预算单位银行账户；牵头组织编制、汇总、上报财政总决算、部门决算、政府综合财务报告（年度报送）；牵头组织年度部门决算批复工作和财政总决算、部门决算及“三公经费”决算信息公开工作（年度公开）；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴工作；负责建立健全财政资金内控机制，加强财政资金安全管理；负责联系人民银行、税务部门及各商业银行落实财政收支目标任务；承担财税库银横向联网和国库业务电子化管理工作（日常工作）；负责全县行政事业单位人员工资财政统发工作，政府临时聘用人员劳务费发放工作，做好对预算单位相关工作的业务指导和培训；负责管理我局在各代理国库集中支付银行开立的财政零余额账户，做好相关的对账、记录等工作。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门批复项目11个，一是财政国库集中收付手续专项经费15万元，二是防范和处置非法集资工作经费3万元，三是财政票据电子化管理经费7万元，四是债务系统现场支持服务项目工作经费1万元，五是全县一、二级预算单位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用专项经费10万元，六是绩效管理经费15万元，七是全县预算单位财政一体化网络租赁及运行维护专项经费22万元，八是云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费6万元，九是国有企业改革经费20万元，十是会计信息质量检查和小金库检查工作经费3万元，十一是非税收入专项经费30万元。

项目1：财政国库集中收付手续专项经费15万元。

绩效目标：保证本年度全县预算单位工资发放、申请用款支付，以及县财政与人民银行、代理银行对财政性资金支付清算等工作的顺利实施。

项目2：防范和处置非法集资工作经费3万元。

绩效目标：抓打击和善后处置及防范宣传教育。继续开展系列防范和处置非法集资摸排、处置和宣传等工作，并牵头组织清理非法集资广告资讯信息活动，加强风险预警监测和金融风险防控工作，维护广大人民财产安全，维护社会金融稳定。

项目3：财政票据电子化管理经费7万元。

绩效目标：满足非税收入执收单位财政票据需求，确保完成非税收入任务目标，实现非税收入应收尽收。

项目4：债务系统现场支持服务项目工作经费1万元。

绩效目标：按年度地方政府债务管理系统提取数据，维护政府公信力，加强债务管理。

项目5：全县一、二级预算单位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用专项经费10万元。

绩效目标：保障政府采购管理信息系统和政采云电子卖场正常运行，全面实现预算单位政府采购网上办，大幅度提高政府采购效率。

项目6：绩效管理经费15万元。

绩效目标：通过开展财政支出事后绩效评价工作，进一步强化财政资金的支出责任意识和绩效管理意识，促进预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，保障财政资金科学、合理、有效地使用及管理。

项目7：全县预算单位财政一体化网络租赁及运行维护专项经费22万元。

绩效目标：一是加强财政系统网络信息化建设，提高办事效率，节约支付成本；二是规范财政国库集中支付制度，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；三是提高全县预算单位财务管理效率，提升财务处理能力，节约人工成本。

项目8：云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费6万元。

绩效目标：保证预算编制系统正常运行，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，强化预算约束，建立科学的预算编审管理机制。

项目9：国有企业改革经费20万元。

绩效目标：确保县属国有企业重组改革顺利完成。

项目10：会计信息质量检查和小金库检查工作经费3万元。

绩效目标：贯彻落实《中华人民共和国会计法》，加强财务监督，切实履行会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和加强财政管理、保障财税政策制度执行、提升会计信息质量的重要作用，严肃财经纪律、整顿和规范市场经济秩序，推进财政改革。

项目11：非税收入专项经费30万元。

绩效目标：确保房租应收尽收，租金收入全部上缴非税。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排94.09万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费16.8万元、培训费0.35万元、工会经费16.14、公务用车购置及运行维护费1.4万元，其他交通费用59.4万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算94.09万元，较2022年机关运行经费预算94.59万元增减少0.5万元，下降0.53%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2694.82万元，其中，流动资产1968.73万元，固定资产562.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程163.64万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1311.17万元，其中固定资产减少8.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值18.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县财政局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县财政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001731800111

洱源县财政局2023年部门预算公开表