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洱源县水资源管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县水资源管理中心2022年部门预算编制

及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县水资源管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县水资源管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县水资源管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县水资源管理中心主要职能是负责全县已建成水利工程维修养护和运行管理，提供水资源管理、配置、节约和保护计划，负责洱海流域水资源综合调度利用及三库连通工程的管理。

（二）机构设置情况

洱源县水资源管理中心为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、水情室、水工工程技术办公室、防汛抗旱值班室。洱源县水资源管理中心编制人数为36人，现有在职职工36人，其中专业技术人员18人，工勤人员18人。

（三）重点工作概述

1.夯实水利基础，抓好工程建设,为进一步加强三岔河水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，积极配合洱源县水务局完成各项水源地保护及维修养护等工作任务；管理“三库联通”项目并完成大理洱海生态补水供水任务。

2.全面落实责任、强化措施，狠抓防汛抗旱工作。洱源县水资源管理中心建立相关安全管理责任制和责任追究制度，明确具体责任人，建立安全生产检查报告制度、事故报告处理制度、安全生产管理制度等。实行24小时值班制，确保24小时有领导带班，有人员值班。

3.强化供水调度工作,进一步强化供水调度工作，严格按年内供水调度计划执行，最大限度发挥水库水资源的效益，坚持农业灌溉供水，及时了解水量供需情况，坚决杜绝浪费水资源的现象发生。在供水过程中，狠抓供水安全生产管理，加大对渠道的安全巡查力度，确保干渠安全供水，充分发挥水资源效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制18人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入545.19万元，其中：一般公共预算545.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.53万元，增长7.18%，主要原因是单位职工职称变动，人员正常晋升，收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入545.19万元，其中:本年收入545.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款545.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.53万元，增长7.18%，主要原因是单位职工职称变动，人员正常晋升，收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出545.19万元。财政拨款安排支出545.19万元，其中：基本支出545.19万元，与上年对比增加36.53万元，增长7.18%，主要原因是单位职工职称变动，人员正常晋升，收入较上年增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出545.19万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.42万元，主要用于单位退休人员遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出30.84万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.53万元，主要用于单位职工公务员医疗补助发放。

2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出450.67万元，主要用于单位职工工资发放及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出545.19万元，其中：基本支出545.19万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出536.67万元（其中：基本支出536.67万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出134.60万元（其中：基本支出134.60万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出93.54万元（其中：基本支出93.54万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出166.45万元（其中：基本支出166.45万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元（其中：基本支出46.73万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出29.54万元（其中：基本支出29.54万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出35.42万元（其中：基本支出35.42万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）。

 3.对个人和家庭的补助0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出545.19万元，较上年增加36.53万元，增长7.18%。变动的主要原因如下：（1）截止2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县水资源管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县水资源管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县水资源管理中心2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为2次，共计接待285人次。

增减变化原因为：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程运行维护期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县水资源管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程运行维护期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.加强水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，完成各项水源地保护和维修养护及“三库联通”项目的管理工作，并完成大理洱海生态补水供水任务。

2.全面落实责任、强化措施，狠抓防汛抗旱工作。水库值班人员24小时对大坝、坝基、坝底及启闭设备、放水隧洞进行不间断检查、观测，并做好观测记录。以便及时发现问题、处理问题、严防死守，同时加强与灌区内镇乡人民政府和县防汛办的联系。落实各项责任制、抗洪抢险队伍和防汛物资的储备工作，真正做到有备无患。枯水季节，严禁高水位超蓄运行。在保证水库安全运行的前提下，充分发挥水库的蓄水作用，科学用水，努力实现水资源的优化配置，安全、圆满完成了年内蓄水保供水的工作任务。

3.强化供水调度工作,严格按年内供水调度计划执行，最大限度发挥水库水资源的效益，坚持农业灌溉供水，及时了解水量供需情况，坚决杜绝浪费水资源的现象发生。在供水过程中，狠抓供水安全生产管理，加大对渠道的安全巡查力度，确保干渠安全供水，充分发挥水资源效益。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。2021年我单位部门公用经费预算8.09万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门公用经费变化情况及原因说明：2022年我单位部门公用经费预算8.09万元，较2021年公用经费预算5.1万元增加2.99万元，增长58.62%，变化主要原因为：2022年工会经费（其他）增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额3977.46万元，其中，流动资产26.35万元，固定资产3925.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1341.43万元，其中固定资产减少1289.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 洱源县水资源管理中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县水资源管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001133200100111

附件2.洱源县水资源管理中心预算公开表