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洱源县水务部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县水务部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县水务部门2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

     第三部分  洱源县水务部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县水务部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。

5、负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。

9、指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

12、负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

水务局部门编制机构5个，其中：水务局行政编制7人，实有行政人员9人，行政工勤1人，内设办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股等8个股室。

水务局下属4个单位为事业编制，2020年年初实有事业人员74人。

（三）重点工作概述

1、做好三岔河水库、海西海水库水源地保护工程建设工作，确保工程按照相关计划实施。

2、抓好土官村新建中型水库的建设工作，争取完成所有前期工作并力争开工建设，加快草海子水库和南塘子水库工程建设进度，完成弥茨河综合治理工程、洱海入湖河道28条干支流综合治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、中型灌区节水配套改造工程、白柳河小流域治理工程、山洪灾害防治工程等项目建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制10人，事业编制74人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1196.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1196.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少6.87万元，主要原因是单位在职人员调出2人，人员经费减少，支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1196.26万元，其中:本年收入1196.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.26万元（本级财力1196.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少6.87万元，主要原因是单位在职人员调出2人，人员经费减少，支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1196.26万元。财政拨款安排支出1196.26万元，其中：基本支出1186.26万元（1.301-工资福利支出1138.91万元；2.302-商品服务支出42.41万元；3.303-对个人和家庭的补助支出4.94万元），与上年对比减少6.87万元，主要原因分析：单位在职人员调出2人，人员经费减少，支出较上年减少；项目支出（防汛经费5万元，抗旱经费5万元），与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1196.26万元，主要用于：

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.63万元，用于行政单位遗属生活补助；   

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.26万元，用于事业单位遗属生活补助；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.33万元，用于职工基本养老保险单位补助支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出21.59万元，用于行政单位职工医疗补助支出；

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出47.63万元，用于事业单位职工医疗补助支出，

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出38.13万元，用于职工公务员医疗补助支出。

2130301-农林水支出-水利-行政运行支出137.65万元，用于行政人员工资和办公费用支出；

2130311-农林水支出-水利-水资源节约管理与保护费用支出418.38万元，用于三座水库职工工资和日常办公费用支出； 

2130399-农林水支出-水利-其他水利支出400.66万元，用于事业编制职工工资和日常办公费用支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出基本工资310.59万元；

30102-工资福利支出-津贴补贴220.99万元；

30103-工资福利支出-奖金25.88万元；

30107-工资福利支出-绩效工资242.45万元；

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费117.33万元；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费67.54万元；

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.13万元；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费10.18万元；

30199-工资福利支出-其他工资福利支出15.78万元；

30201-商品和服务支出-办公费20.25万元；

30216-商品和服务支出-培训费0.43万元；

30228-商品和服务支出-工会经费11.52万元；

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费1.33万元；

30239-商品和服务支出-其他交通费用8.88万元；

30305-对个人和家庭的补助-生活补助4.89万元；

30309-对个人和家庭的补助-奖励金0.05万元；

31005-资本性支出-基础设施建设10万元（防汛抗旱经费）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1186.26万元，较上年减少6.87万元，降幅0.58%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）2020年预算批复我部门项目支出10万元，较上年支出无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县水务部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.11万元，较上年减少2.97万元，下降17.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县水务部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

洱源县水务部门2020年公务接待费预算为5.78万元，较上年减少1.19万元，下降17.1%，国内公务接待批次为30次，共计接待1450人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县水务部门2020年公务用车购置及运行维护费为8.33万元，较上年减少1.78万元，下降17.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.33万元，较上年减少1.78万元，下降17.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

洱源县水务局项目预算绩效目标情况：2020年财政预算项目下达资金10万元，包括防汛经费5万元，抗旱经费5万元。绩效目标任务：汛期防汛抢险，购买防汛物资，保证正常通讯等经费补助，保证汛期安全度汛；抗旱期间用于应急供水、水利工程修复等经费补助。

重点预算项目是洱源县洱海流域城乡供水一体化工程，项目总投资为25330万元，其中债券资金1亿元，其他资金15330万元。该项目计划分为2期实施，第一期实施右所镇、邓川镇片区，第二期实施牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、凤羽镇。第一期工程计划2020年7月份启动招标程序，9月中旬全面进场施工，2021年9月完成一期工程建设。第二期工程计划2021年7月份启动招标程序，9月中旬全面进场施工，2023年底全面完成工程建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算42.38万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算42.38万元，较2019年机关运行经费预算44.34万元减少1.96万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员减少2人，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县水务部门2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县水务部门预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

洱源县洱海流域城乡供水一体化工程

二、立项依据

洱源县发展和改革局关于对洱源县洱海流域城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复（洱发改复【2019】9号）

三、项目实施单位

洱源县水务局

四、项目基本概况

依托已建成的三岔河水库和即将建成的凤羽河水库、草子水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域六镇乡实施统一供水，统筹水资源调度。

五、项目实施内容

新建处理规模10000立方米/天的三岔河水厂、处理规模40000立方米/天的下山口水厂、处理规模6000立方米的凤羽水厂。新建引水管总长41.9公里，输水管154.3公里，改造配水管网431.8公里。工程设计日供水量4.6万立方米，年供水总量1679.3万立方米，供水人口23.36万人。

六、资金安排情况

项目总投资为25330万元，已争取到国家地方债券资金10000万元，剩余部分正在申报抗疫国债。

七、项目实施计划

该项目计划分为2期实施，2020年实施一期工程，覆盖右所镇、邓川镇，计划投资10000万元。2021-2022年实施二期工程，覆盖牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、凤羽镇，计划投资15330.08万元。

八、项目实施成效

工程实施后将让城乡居民从“喝上水”到“喝好水”转变，加快“好水进万家”进程，实现城乡居民同质饮水，全面建立城乡居民饮用水的“县级统管”长效管护机制，可进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，助力乡村振兴战略，工程的实施可有效提高水资源利用率，实现更多“清水入湖”。

 

监督索引号53293001133200111

附件：水务部门2020年度部门预算表